Finanzbuchhaltung, Fakturierung, Mahnwesen

VE2000 beinhaltet eine integrierte Finanzbuchhaltung mit einer Stiftungs-FIBU und Unternehmens-FIBU auf Stufe Unternehmen/Unternehmensteil. Die Unternehmens-FIBU wird auf Stiftungsebene konsolidiert.

Der Kontenplan kann pro Vorsorgeeinrichtung (Stiftung) individuell verwaltet werden. Als Grundlage dient der Referenzkontenrahmen. Damit der Aussagekraft und Transparenz genügend Rechnung getragen wird, basiert die Einrichtung eines Kontenplans auf dem von der schweizerischen Treuhandkammer veröffentlichen "Schweizerischer Kontenrahmen für Personlavorsorgeeinrichtungen."

Stiftungs-FIBU

Die Stiftungs-FIBU umfasst die Teilbereiche Kontorahmen, Kontenplan, Geschäftsvorfall-Verwaltung, Bilanz/Betriebsrechung, Hilfsbücher und MIS.

Unternehmens-FIBU

Die Unternehmens-FIBU umfasst die Teilbereiche Bilanz/Betriebsrechnung, Verbuchung, Faktura/Mahnung, Hilfsbücher, Hauptbuch, Abschluss, Zahlungsverkehr und MIS.

Fakturierung, Mahnung

Monatlich oder gemäss Zahlweise erstellt das System detaillierte Fakturen für die angeschlossenen Unternehmen. Gleichzeitig werden anhand der offenen Fakturen die entsprechenden Mahnungen und allfälligen Mahnkosten erstellt.

Zahlungsverkehr

Für die Abwicklung der Zahlungen (Austritte, Rentendienst) stehen standardisierte Schnittstellen zur Verfügung. Für das Inkasso (Faktura, Mahnung) werden ESR/ESR+ oder BESR/BESR+ und LSV+ angeboten. Es besteht die Möglichkeit, codierte Einzahlungsscheine zu drucken.

Auf der Ebene der Finanzbuchhaltung stehen folgende Inhalte und Funktionen zur Verfügug:

  • Kontenrahmen pro Vorsorgeeinrichtung mit Kontenrahmen VT und FIBU, Jahresrechnung Swiss GAAP FER 26, VT-Bilanz, GVF-Verwaltung
  • standardisierte Buchungen als Geschäftsvorfall
  • Buchungserfassung mit Einzelbuchungen
  • Verbuchung der versicherungstechnischen Berechnungen beim Fakturierungszeitpunkt
  • Kontoführung FIBU-Konti jederzeit am Bildschirm aufrufbar
  • Bilanzführung mandantenfähig
  • Jahresabschluss nach Swiss GAAP FER 26 mit automatischen Abschlussbuchungen
  • Auswertungen (z.B. diverse Kontoausertungen, Gewinn/Verlust pro Unternehmen per Stichdatum, Sparkapital VT/FIBU pro Unternehmen)
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